“Ukupan iznos koji je država Crna Gora uplatila bankama sa kojima je realizovana hedžing transakcija, po osnovu glavnice i kamate, iznosi 33,69 miliona eura, dok su banke državi uplatile ukupno 40,49 miliona dolara, koliko je plaćeno kineskoj Exim banci”, navode iz ovog resora.

Kako su dodali, bez zaključenog hedžing aranžmana, umjesto 33,69 miliona eura, za potrebe otplate rate kredita, država bi platila 37,24 miliona eura (prema srednjem kursu CBCG na 19. januar 2024. godine).

“Dakle, zahvaljujući pravovremenom hedžing aranžmanu, ušteda za šestu ratu kredita iznosi 3,55 miliona eura”, ističe Ministarstvo.

Glavnica ove šeste rate iznosi 32,78 miliona dolara, a  kamata 7,71 miliona dolara.

“Rok dospjeća je 21. januar – neradan dan, te je plaćena danas”, dodaje se.

Do 18. januara ove godine, država Crna Gora je Exim banci po osnovu glavnice otplatila 157,67 miliona dolara, dok je po osnovu kamate plaćeno 91,72 miliona dolara.

“Nakon plaćene januarske rate, stanje duga prema Exim China banci, iznosi oko 721,28 miliona dolara, odnosno 663,57 miliona eura (prema prosječnom kursu ugovorenom sa bankama)”, ističe se u saopštenju.

Crna Gora je, podsjećaju, 17. januara ove godine sprovela hedžing transakciju sa četiri renomirane i ugledne evropske i američke banke sa kojima je zaključen aranžman unakrsnog valutnog svopa po osnovu dolarskog kreditnog aranžmana između kineske Exim banke i Crne Gore za potrebe izgradnje prioritetne dionice autoputa Bar-Boljare.

U okviru hedžing transakcije, izvršena je konverzija ukupnog dolarskog duga sa Exim China bankom, u iznosu od 754,07 miliona dolara, prema prosječnom ugovorenom kursu EUR/USD od 1,087 (prosjek kurseva ugovorenih sa bankama).

Hedžing aranžman je zaključen do kraja otplate kredita prema Exim China Banci, do 2035. godine, uz reviziju uslova nakon dvije godine.

Hedžing aranžman putem unakrsnog valutnog svopa realizuje se tako što se između banaka i Ministarstva finansija razmjenjuju gotovinski tokovi.

“S jedne strane, banke Ministarstvu uplaćuju dolarski iznos glavnice i kamate obračunate po fiksnoj kamatnoj stopi od 2 odsto, u skladu sa amortizacionim planom koji Ministarstvo ima sa Exim China bankom”, objašnjavaju iz ovog resora.

S druge strane, Ministarstvo bankama plaća eurski iznos glavnice kredita konvertovan po ugovorenom kursu EUR/USD od 1,087 i eursku ratu kamate obračunate po fiksnoj kamatnoj stopi od 0,98 odsto (prosjek fiksnih eurskih kamatnih stopa ugovorenih sa bankama).